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Module 12 · Encaissement

Alpha

L'Encaissement pilote les rentrées : le pendant « vente » du module Paiement. Pour chaque objet vendu, un plan d'encaissement décline le prix de vente en échéances réglées par les acheteurs, et fournit un décompte à chaque étape. Il s'ouvre depuis l'onglet Encaissement de la fiche projet.

Fonctions

  • Un plan par objet — chaque objet vendu (et ses commodités liées) a son plan. Son total à encaisser est le produit de vente de l'objet : prix de base + commodités + plus-values engagées.
  • Acheteurs — rattachez au plan aucun, un ou plusieurs acheteurs (utilisateurs bat-id), modifiables à tout moment.
  • Échéances — composez la liste des encaissements : une désignation, un montant en CHF ou en pourcentage du prix de vente, une date, des conditions.
  • Statut — chaque échéance passe de « à encaisser » à « encaissé » d'un clic.
  • Décompte PDF — pour toute échéance, un décompte imprimable : prix de vente total, encaissements déjà reçus, l'échéance concernée, et les plus-values à venir.
  • Situation d'encaissement PDF — pour tout le projet, un état par objet : produit de vente, déjà encaissé, reste à encaisser et acheteurs — un seul document de synthèse à transmettre.
  • Lien avec les adjudications — reliez librement une échéance à une adjudication, pour voir avec quels travaux elle est en regard.
  • Trésorerie — l'encaissé remonte dans la Situation financière : un indicateur par projet et un graphique « produit de vente vs encaissé », lus en regard du payé aux prestataires.

Comment faire

Créer un plan

Depuis l'onglet Encaissement, cliquez l'objet à vendre proposé sous « Créer un plan pour… ». Le total à encaisser est calculé automatiquement à partir du prix de vente de l'objet.

Ajouter des acheteurs

Dans le plan, saisissez l'identifiant bat-id de l'acheteur (tag @, e-mail ou téléphone) et ajoutez-le. Répétez pour plusieurs acquéreurs ; retirez-en un d'un clic.

Composer les échéances

« Ajouter une échéance » :

  1. Désignation (ex. « Acompte de réservation »).
  2. Montant CHF ou % — le pourcentage se calcule sur le prix de vente ; l'équivalent en CHF s'affiche en direct.
  3. Date et conditions éventuelles.
  4. Au besoin, reliez une adjudication.

Marquez une échéance « encaissé » dès que le versement est reçu.

Éditer un décompte

Le bouton PDF d'une échéance ouvre son décompte (prix de vente total, déjà encaissé, échéance concernée, plus-values à venir) — prêt à transmettre à l'acheteur.

Éditer la situation d'encaissement

En tête de l'onglet, le bouton « Situation (PDF) » produit l'état d'encaissement de tout le projet : chaque objet vendu avec son produit de vente, l'encaissé, le reste à encaisser et ses acheteurs. C'est le document de synthèse à remettre au maître d'ouvrage, en regard du décompte par échéance destiné à l'acheteur.

Précisions