Module 10 · Situation financière¶

Alpha

La Situation financière est le poste de pilotage consolidé de vos projets : elle réunit en une vue le budget, l'adjugé, le payé et le produit de vente, d'un seul projet ou de tout votre portefeuille. C'est la page d'accueil de l'espace IQ dès que le module est activé. Tout y est hors taxes (HT), base commune au budget, à l'adjugé et au payé.

Fonctions¶

Consolidation mono ou multi-projets — un projet, plusieurs, ou tout le portefeuille, avec un récapitulatif chiffré et le détail poste par poste. Les budgets ne sont jamais additionnés entre projets : chaque projet garde ses grandeurs.
Décompte de construction — une table par projet : le budget de chaque variante retenue, l'adjudication détaillée (brut → rabais → escompte → net) avec la liste des prestataires, le payé, l'avancement et l'écart au budget « maître ». Chaque tableau porte son résumé chiffré, même replié.
Produit de vente & marge — pour un promoteur, la vue ajoute le produit de vente (objets, commodités et plus-values) et la marge prévisionnelle. Pour qui ne vend rien (compte propre, régie), ces notions disparaissent automatiquement : la vue devient un pur suivi de coûts.
Avancement de commercialisation — une barre synthétise la répartition des statuts de vente des objets — Vente ouverte, Réservé, Vendu — pour lire d'un coup d'œil où en est la commercialisation du projet ou du portefeuille.
Graphiques cohérents avec vos filtres — Budget / Adjugé / Payé par projet, répartition par CFC (une roue par projet), comparaison des prestataires, courbe de décaissement dans le temps, vente vs coût par objet, et — si le module Encaissement est utilisé — l'avancement des rentrées.
Trésorerie — l'encaissé (côté acheteurs) se lit en regard du payé (côté prestataires).
Vues enregistrées (gabarits) — mémorisez un périmètre (projets, objets, variantes) sous un nom, gardez-le pour vous ou partagez-le à la société, désignez-en un par défaut. Nombre illimité.
Mode présentation — plein écran, gros chiffres, une carte agrandie à la fois, impression PDF depuis le navigateur — pensé pour une réunion.
Aide en ligne — des bulles d'explication (ⓘ) détaillent chaque notion (HT, %/adjugé, écart, marge, statuts de paiement) avec des exemples chiffrés.

Comment faire¶

Ouvrir la Situation financière¶

Elle est la page d'accueil de l'espace IQ (menu « Situation financière »). Depuis une fiche projet, le bouton « Situation financière » en haut à droite l'ouvre avec ce seul projet pré-sélectionné.

Composer sa vue¶

Dans la barre de périmètre, choisissez les projets (un, plusieurs, tous).
Réglez le périmètre objets : tout le projet, des objets choisis, ou communs / régie.
Sélectionnez la ou les variantes de budget à comparer.
Lisez le décompte (en tête), puis les graphiques en dessous.

Enregistrer et rappeler une vue¶

Le menu « Vues » enregistre le périmètre courant sous un nom. Cochez « Partager à la société » pour un gabarit commun (« Présentation CA », « Bilan de régie »…) ou « Ouvrir par défaut ».

Présenter¶

Le bouton plein écran bascule en mode présentation ; cliquez une carte pour l'agrandir, Échap pour fermer, Ctrl+P pour imprimer.

Précisions¶

Tout est en HT — c'est la seule base directement comparable entre budget, adjugé et payé. Le TTC et les retenues se suivent dans le module Paiement.
Les montants ne sont jamais cumulés entre projets pour le budget : la comparaison se fait projet par projet.
Le module est activable dans les réglages ; s'il n'est pas dans votre offre, l'accueil retombe sur la liste des projets.
Renvois : Budget de construction · Offres & adjudications · Paiements · Encaissement