Module 09 · Paiements¶

Alpha

Le module suit ce qui sort réellement vers les entreprises. Il ferme la boucle du chantier : budgété → adjugé → payé → à venir. Chaque paiement se rattache à un prestataire — adossé à une adjudication ou libre —, se répartit sur les codes CFC comme le budget, et se compare en continu à vos variantes de budget et à l'adjugé. Il s'ouvre depuis l'onglet Paiement de la fiche projet.

Fonctions¶

Paiement à un prestataire — chaque versement vise une entreprise (indispensable) et, au choix, une adjudication existante ou aucune. Un paiement hors adjudication (frais, imprévu, prestation directe, honoraires d'un notaire) est signalé comme tel partout.
Cycle de vie en trois temps — À payer → Ordre de paiement bancaire → Payé. L'étape intermédiaire correspond au crédit de construction : vous transmettez l'ordre à la banque, et c'est elle qui libère les fonds. Tant que la banque n'a pas payé, le montant est engagé mais pas décaissé.
Répartition sur les codes CFC — vous imputez le montant sur les postes concernés, et, dans un poste, vous pouvez ventiler sur les objets & commodités selon une clé au choix — même mécanique calculée que le budget et les offres.
Montants HT et TTC — le HT sert de base de comparaison (comme le budget et l'adjugé) ; le TTC facturé et la retenue de garantie permettent de suivre ce qui est réellement décaissé.
Plan de paiement prévisionnel — un échéancier daté d'où découlent un pourcentage d'avancement et une vision des versements à venir.
Génération depuis une adjudication — reprend les jalons d'acompte d'une offre adjugée pour créer d'un coup les paiements prévus correspondants.
Comparaison dynamique — une vue met le payé en regard de l'adjugé et d'une ou plusieurs variantes de budget à la fois, par CFC ou par prestataire, avec le hors-adjugé clairement isolé.
Documents de paiement — facture, justificatif de versement, pièces jointes — rangés par rôle et puisés dans le cloud du projet, sans copie sur nos serveurs.

Comment faire¶

Enregistrer un paiement¶

Depuis la fiche du projet, ouvrez l'onglet Paiement, puis « Nouveau paiement ».

Choisir le prestataire — obligatoire.
Adosser ou non à une adjudication — le sélecteur ne propose alors que les offres adjugées de ce prestataire, ce qui écarte toute erreur de rattachement ; ou laissez « Hors adjudication » pour un paiement libre. Changer de prestataire réinitialise ce choix.
Saisir le montant HT et, s'ils sont connus, le TTC facturé et l'éventuelle retenue de garantie.
Indiquer où en est le paiement : à payer, ordre transmis à la banque, ou déjà payé.
Répartir sur les CFC concernés (et, au besoin, ventiler un poste sur les objets et commodités selon la clé de votre choix — la répartition se calcule seule).

Suivre l'échéancier¶

Le sous-onglet Échéancier liste ce qui reste à décaisser, regroupé par mois, avec les retards en tête et les ordres bancaires en attente de libération. Vous y lisez les montants à 30, 60 et 90 jours, et les retenues de garantie en cours.

Le bouton « Générer depuis une offre adjugée » reprend les jalons d'acompte de l'offre pour créer les paiements prévus.
Un paiement prévu se confirme en un clic dès que la banque a payé.

Lire la situation¶

Le sous-onglet Situation est la vue d'ensemble :

Activez une ou plusieurs variantes de budget à comparer, plus les colonnes Adjugé, Payé, Ordre bancaire, À payer, Reste.
Choisissez le prisme : vue globale, par objet ou par commodité.
Basculez l'axe entre par CFC et par prestataire — « qui a été payé, sur quel poste ».

Les écarts au budget de référence s'affichent en pourcentage, et toute part hors adjudication est signalée.

Précisions¶

Seul le statut Payé compte comme décaissé. Un ordre de paiement bancaire est un engagement transmis à la banque : suivi à part, il n'est pas encore sorti de trésorerie.
Les comparaisons se font en HT, base commune au budget, à l'adjugé et au payé. Le TTC et la retenue servent au rapprochement bancaire.
Le hors-adjugé n'est jamais caché : la situation isole les paiements qui ne s'adossent à aucune décision d'adjudication.
Les documents restent dans votre cloud : le module ne conserve qu'un lien, jamais de copie de vos factures.
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